广发宝AB：更新招募说明书摘要（2017年1月）a href=http：down

12、国务院证券监督管理机构的其他职责。四、基金管理人承诺1、基金管理人承诺：（1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；（2）根据基金合同的，按照招募说明书列明的投资目标、策略及进行基金资产的投资。2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的，基金资产不得用于下列投资或者活动：（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

基金的投资策略一、投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书31基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。（一）利率预期策略影响利率走势的因素很多，影响短期利率变动的因素更多，运行方式也更为复杂。基金管理人将重点考察以下两个因素：1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。对金融市场运行的影响非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。具体而言，本基金管理人将持续反映国民经济变化的宏观经济指标，对国家经济政策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括：国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。在分析方法上，本基金管理人定性与定量相结合的分析方法。（二）期限配置策略在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态考察，构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。（三）品种配置策略在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上涨时，可以增加回购资产的比重，适度降低债券资产的比重；预期利率下降，将降低回购资产的比重，增加债券资产的比重。（四）银行定期存款及大额存单投资策略银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象，因此，银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书32（五）套利策略在久期控制的基础上，本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析，在严格控制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会，以期获得更高的收益。当然，由于交易机制的，目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当，但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益相当，风险较低的品种替代风险较高的品种。（六）流动性管理策略流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。具体而言，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。二、投资决策依据和投资程序（一）投资决策依据1、国家有关法律、法规和基金合同的有关。2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。（二）投资决策程序1、投资决策委员会制定整体投资战略。2、固定收益部研究员根据自身或者其他研究机构的研究，形成利率走势预测、券种配置等，为债券决策提供支持。3、固定收益基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，结合研究员的研究报告，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、目标久期、期限结构、个券选择等投资方案。4、投资决策委员会对固定收益基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。5、根据决策纪要，固定收益基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书33交易部执行。6、中央交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈至基金经理小组。7、基金绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险，定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。第九部分

对于本基金A类基金份额，每日应收取的增值服务费以0.37%的年费率，按其持有的前一日基金资产净值进行计算。本基金B类基金份额的增值服务费年费率为0。本基金A类基金份额的增值服务费计算方式如下：H＝E×0.37%÷当年

本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

2【重要提示】本基金于2013年9月11日经中国证监会证监许可[2013]1178号文核准。本基金合同于2013年12月2日生效，基金管理正式开始管理本基金。本基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不基金一定盈利，也不最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。考虑到本基金在申赎、结算、投资者教育等方面存在的差异性，本基金的费率结构与一般货币市场基金存在一定差异。投资者认购或申购本基金的行为即表明其认可已与销售机构签署相关增值服务协议，并接受相关费率安排及由基金管理人代理收取增值服务费的方式。根据上海证券交易所、登记结算机构及本基金相关业务规则，本基金每日将设定可接受的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，以及单一账户每日净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，对于超出设定额度上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以。基金管理人可对单笔申购、单笔赎回设定额度上限，对于超出设定额度上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以。基金管理人因违反基金合同及相关业务规则导致流动性管理不善而引起交收违约，导致停止申购赎回业务，造成投资者损失由基金管理人承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现。广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书3投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2016年12月2日，有关财务数据截止日为2016年9月30日、净值表现截止日为2016年6月30日。广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书4第一部分

E为A类基金份额前一日的基金资产净值

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.18%÷当年H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.08%÷当年H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。3、基金销售服务费本基金根据投资人持有本基金份额数量，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成的不同的基金份额等级。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的日当日起适用A类基金份额的费率。本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的日当日起享受B类基金份额的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：H＝E×年基金销售服务费率÷当年H为每日应计提的基金份额的基金销售服务费E为前一日基金份额所代表的基金资产净值基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书43人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。若遇节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。上述“一、基金费用的种类中第5－12项费用”，根据有关法规及相应协议，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、代理收取增值服务费鉴于本基金销售机构为投资人提供的高效申赎系统、结算及投资者教育等增值服务，根据《证券投资基金销售管理办法》的，基金销售机构可以向基金投资人收取增值服务费。据此，基金管理人接受基金销售机构的委托，按照约定代其向基金投资人收取增值服务费，并支付给基金销售机构。

基金的名称广发现金宝场内实时申赎货币市场基金第五部分

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

基金托管人：中国工商银行股份有限公司时间：二○一七年一月

5、设立时间：2003年8月5日6、电话：全国统一客服热线：951058287、联系人：段西军8、注册资本：1.2688亿元人民币9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司，分别持有本基金管理人51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和7.881％的股权。二、主要人员情况1、董事会孙树明：董事长，男，经济学博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委，中国注册会计师协会准则委员会委员，中国资产评估协会常务理事，上海证券交易所第三届理事会理事，上海证券交易所第一届上市咨询委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预算工作专家咨询委员会财政金融运行规范组，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书5孙晓燕：董事，女，硕士，现任广发证券副总裁、财务总监，兼任广发控股（）有限公司董事，证通股份有限公司监事，监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。翟美卿：董事，女，工商管理硕士，现任深圳香江控股股份有限公司董事长，南方香董事长，香有限公司总裁。兼任全国政协委员，全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副，广东省工商联副，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理，兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会中药机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。董茂云：董事，男，博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授，兼任宁波大学特聘教授，上海四维乐马律师事务所兼职律师，绍兴银行董事，海尔施生物医药股份有限公司董事。曾任复旦大律系副主任，复旦大学院副院长。姚海鑫：董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东北制药（集团）股份有限公司及沈阳化工股份有限公司董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支。罗海平：董事，男，经济学博士，现任中华联合财产保险股份有限公司董事长，兼任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、湖北省分公司业务处长、湖北省国际部总经理、汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理、总经理助理、副总经理兼纪委，民安保险（中国）有限公司副总裁，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总裁。2、监事会广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书6符兵：监事会，男，经济学硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。匡丽军：监事，女，工商管理硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。吴晓辉：监事，男，工学硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金分工会。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。3、总经理及其他高级管理人员林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。朱平：副总经理，男，硕士,经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。易阳方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事，瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理，广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。邱春杨：副总经理，男，经济学博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书7产管理部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、金融工程部总经理。魏恒江：副总经理，男，工学硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。张敬晗：副总经理，女，管理学硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。4、基金经理温秀娟，女，中国籍，经济学学士，16年证券和基金从业经历，持有中国证券投资基金业从业证书，2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，2010年4月29日起任广发货币基金的基金经理，2013年1月14日起任广发理财30天债券基金的基金经理，2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理，2013年12月2日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理，2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，2014年8月28日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理，2016年11月22日起任广发添利货币ETF基金的基金经理。曾雪兰，女，中国籍，经济学硕士，6年基金业从业经历，持有中国证券投资基金业从业证书，2010年7月加入广发基金管理有限公司，2010年7月至2013年10月在固定收益部任债券交易员，2013年11月至2015年7月任职固定收益部债券研究员，2015年7月25日至2016年7月21日任广发货币市场基金的基金经理助理，2016年7月22日起任广发理财30天债券基金和广发现金宝场内货币基金的基金经理。5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会的姓名及职务如下：：公司副总经理易阳方；：权益投资总监龙，权益投资一部总经理李巍，研究发展部总经理孙迪，固定收益投资总监张芊。6、上述人员之间不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

违法和不良信息举报电话：传真：邮箱：

9、召集基金份额持有会；

基金托管人（一）基金托管人基本情况

（5）法律法规以及中国证监会的其他行为。3、基金经理承诺：（1）依照有关法律、法规和基金合同的，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书9（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。五、基金管理人的内部控制制度基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线：1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责。2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线。监察稽核部属于内核部门，直接接受总经理的领导，于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道防线。10第二部分

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金更新的招募说明书摘要基金管理人：广发基金管理有限公司

-737传真：客服电话：

基金的类型契约型式基金第六部分

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

基金管理人一、概况1、名称：广发基金管理有限公司2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中3号4004-56室3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼4、代表人：孙树明

45第十四部分

1．在“第一部分绪言”部分，对管理法规的名称进行了修改。2．在“第二部分释义”部分，修改了部分释义名称，新增偏离度的释义。3．在“第三部分基金管理人”部分，根据基金管理人人员变动进行了相应更新。4．在“第三部分基金管理人“部分，对新增聘的基金经理信息进行了相应补充。5．在“第四部分基金托管人”部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。6．在“第五部分相关服务机构”部分，更换了出具法律意见书的律师事务所。7.在“第九部分基金份额的申购与赎回”部分，对申购费率与赎回费率进行了更新，并新增了或暂停申购、赎回的情形。8．在“第十部分基金的投资”部分，变更了基金的投资范围与投资，变更了投资组合平均剩余期限的计算方法，并更新了截至2016年9月30日的基金投资组合报告。9．在“第十一部分基金的业绩”部分，更新了截至2016年6月30日的基金业绩。10．在“第十三部分基金资产的估值”部分，新增了基金份额净值估值错误的处理方法。11．根据最新公告，对“第二十二部分其他应披露事项”内容进行了更新。

相关服务机构一、基金份额发售机构本基金的场内代销机构为上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。1．网上现金发售代销机构（1）名称：广发证券股份有限公司注册地址：广州天河区天183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）办公地址：广东省广州天大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼代表人：孙树明联系人：黄岚电话：传真：客服电话：95575或致电各地营业网点公司网站：（2）名称：华福证券有限责任公司注册地址：福州市五四157号新天地大厦7、8层办公地址：福州市五四157号新天地大厦7至10层代表人：黄金琳联系人：张腾电话：传真：公司网站：客服电话：96326（福建省外请先拨0591）（3）名称：申银万国证券股份有限公司住所：上海市长乐989号世纪商贸广场45楼代表人：储晓明联系人：曹晔广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书12电话：传真：客服电话：95523或4008895523电话委托电话：公司网站：（4）名称：国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区商城618号办公地址：上海浦东新区银城中168号上海银行大厦29楼代表人：万建华联系人：吴倩电话：传真：客服电话：公司网站：（5）名称：中国银河证券股份有限公司住所：市西城区金融大街35号国际企业大厦C座代表人：陈有安联系人：田薇电话：传真：客服电话：或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网站：（6）名称：中信建投证券股份有限公司注册地址：市朝阳区安立66号4号楼办公地址：市朝阳门内大街188号代表人：王常青联系人：权唐电话：传真：广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书13客服电话：公司网站：（7）名称：国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中1012号国信证券大厦六楼代表人：何如联系人：齐晓燕电话：传真：客服电话：95536公司网站：（8）名称：招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田江苏大厦A座38—45层代表人：宫少林联系人：林生迎电话：传真：客服电话：95565、4008888111公司网站：（9）名称：长城证券有限责任公司住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层代表人：黄耀华联系人：电话：传真：客户服务热线：；公司网站：（10）名称：东北证券股份有限公司注册地址：市大1138号广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书14办公地址：市大1138号代表人：矫正中联系人：安岩岩联系电话：式基金咨询电话：4006000686；式基金业务传真：公司网站：（11）名称：东方证券股份有限公司住所：上海市中山南318号2号楼22层-29层代表人：潘鑫军联系人：吴宇电话：传真：客服电话：95503公司网站：（12）名称：渤海证券股份有限公司注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址：天津市南开区宾水西道8号代表人：杜庆平联系人：王兆权电话：传真：客服电话：公司网站：（13）名称：海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中98号办公地址：上海市广东689号代表人：王开国联系人：金芸、李笑鸣广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书15电话：传真：客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话公司网站：（14）名称：东吴证券股份有限公司住所：苏州工业园区翠园181号商旅大厦18-21层代表人：吴永敏联系人：方晓丹电话：传真：公司网站：（15）名称：光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸1508号办公地址：上海市静安区新闸1508号代表人：徐浩明联系人：刘晨电话：传真：客服电话：4008888788，10108998，95525公司网站：（16）名称：东海证券股份有限公司注册地址：江苏省常州市延陵西23号投资广场18-19楼办公地址：上海市浦东新区东方1928号东海证券大厦代表人：朱科敏客服电话：95531；4008888588联系人：梁旭电话：传真：公司网站：广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书16（17）名称：国盛证券有限责任公司注册地址：南昌市西88号（江信国际金融大厦）办公地址：南昌市西88号（江信国际金融大厦）代表人：曾小普联系人：陈明电话：传真：客服电话：公司网站：（18）名称：山西证券股份有限公司住所：山西省太原西街69号山西国际贸易中心东塔楼代表人：侯巍联系人：郭熠电话：0351－8686659传真：0351－8686619客服电话：、95573公司网站：（19）名称：国联证券股份有限公司注册地址：无锡市县前东街168号办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号代表人：雷建辉联系人：沈刚电话：传真：客服电话：95570公司网站：（20）名称：广州证券有限责任公司注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西5号广州国际金融中心19、20楼办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西5号广州国际金融中心19、20楼广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书17代表人：刘东联系人：林洁茹电话：传真：客服电话：公司网站：（21）名称：第一创业证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区笋岗12号中民时代广场B座25层代表人：刘学系人:崔国良电话：传真：客服电话：4008881888公司网站：（22）名称：中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦代表人：明联系人：陈忠电话：传真：客服电话：95558公司网站：（23）名称：德邦证券有限责任公司注册地址：上海市普陀区曹杨510号南半幢9楼办公地址：上海市福山500号城建大厦26楼代表人：姚文平联系人：罗芳电话：广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书18传真：客服电话：公司网站：（24）名称：国元证券股份有限公司住所：合肥市寿春179号代表人：凤良志联系人：琳联系电话：0551－2246273式基金咨询电话：安徽地区：95578式基金业务传真：公司网站：（25）名称：华安证券有限责任公司注册地址：安徽省合肥市长江中357号办公地址：安徽省合肥市阜南166号润安大厦代表人：李工联络人：甘霖电话：传真：客服电话：96518（安徽），4008096518（全国）公司网站：（26）名称：中信万通证券有限责任公司注册地址：青岛市崂山区苗岭29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）办公地址：青岛市崂山区深圳222号青岛国际金融广场20层（266061）代表人：张智河联系人：吴忠超电话：传真：客服电话：0532-96577公司网站：广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书19（27）名称：中信证券（浙江）有限责任公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层代表人：沈强联系人：王霈霈电话：客服电话：95548（28）名称：中原证券股份有限公司注册地址：郑州市郑东新区商务外环10号办公地址：郑州市郑东新区商务外环10号代表人：石保上联系人：程月艳、耿铭电话：传真：客服电话：或4008139666公司网站：（29）名称：国都证券有限责任公司注册地址：市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址：市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层代表人：常喆联系人：黄静电话：传真：-3389客服电话：公司网站：（30）名称：万联证券有限责任公司注册地址：广州市天河区珠江东11号置地广场F栋18、19层办公地址：广州市天河区珠江东11号置地广场F栋18、19层代表人：张建军广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书20式基金咨询电话：式基金接收传真：-1013联系人：罗创斌联系电话：公司网站：（31）名称：财富证券有限责任公司注册地址：长沙市芙蓉中二段80号顺际财富中心26楼办公地址：长沙市芙蓉中二段80号顺际财富中心26楼代表人：周晖联系人：郭磊电话：公司网站：（32）名称：安信证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层代表人：牛冠兴电话：传真：统一客服电话：4008001001公司网站：（33）名称：中航证券有限公司住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼代表人：杜航联系人：戴蕾电话：传真：公司网站：（34）名称：长江证券股份有限公司广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书21地址：武汉市新华特8号长江证券大厦代表人：胡运钊客服电话：955679或4008888999联系人：李良电话：传真：客服网站：（35）名称：瑞银证券有限责任公司注册地址：市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址：市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层代表人：程宜荪联系人：牟冲电话：传真：客服电话：公司网站：（36）名称：宏源证券股份有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺233号宏源大厦办公地址：市西城区太平桥大街19号代表人：冯戎联系人：李巍电话：传真：客服电话：公司网站：（37）名称：齐鲁证券有限公司注册地址：济南市市中区经七86号办公地址：济南市经七86号证券大厦代表人：李玮广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书22联系人：吴阳电话：0531－68889155传真：0531－68889752客服电话：95538公司网站：（38）名称：华龙证券有限责任公司注册地址：市静宁308号办公地址：市城关区东岗西638号财富大厦代表人：李晓安联系人：李昕田电话：传真：客服电话：公司网站：（39）名称：江海证券有限公司地址：市香坊区赣水56号代表人：孙名扬联系人：宏电话：传真：客服电话：4006662288公司网站：（40）名称：信达证券股份有限公司注册地址：市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址：市西城区闹市口大街9号院1号楼代表人：刚联系人：唐静电话：传真：广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书23客服电话：公司网站：（41）名称：厦门证券有限公司注册地址：厦门市莲前西2号莲富大厦十七楼办公地址：厦门市莲前西2号莲富大厦十七楼代表人：傅毅辉联系人：赵钦电话：传真：客服电话：公司网站：（42）名称：华融证券股份有限公司注册地址：市西城区金融大街8号办公地址：市西城区金融大街8号A座三层、五层代表人：宋德清联系人：陶颖

基金的投资目标在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。第七部分

广发基金管理有限公司

风险收益特征本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。第十一部分

电话：传真：客服电话：公司网站：（43）名称：浙商证券有限责任公司注册地址：杭州市杭大1号办公地址：杭州市杭大1号黄龙世纪广场A区6-7层代表人：吴承联系人：谢项辉电话：传真：客服电话：公司网站：广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书24（44）名称：西南证券股份有限公司注册地址：江北区桥北苑8号办公地址：江北区桥北苑8号西南证券大厦代表人：余维佳联系人：张煜电话：传真：客服电话：公司网站：（45）名称：国金证券股份有限公司注册地址：成都市东城根上街95号办公地址：成都市东城根上街95号代表人：冉云联系人：刘一宏电话：传真：客服电话：4006600109公司网站：（46）名称：联讯证券有限责任公司注册地址：广东省惠州市下埔14号代表人：徐刚客服电话：联系人：丁宁电话：传真：公司网站：（47）名称：新时代证券有限责任公司注册地址：市海淀区北三环西99号院1号楼15层1501办公地址：市海淀区北三环西99号院1号楼15层1501广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书25法人代表：刘汝军联络人：孙恺联系电话：客服电话：传真：网址：（48）名称：中山证券有限责任公司注册地址：广东省深圳市福田区益田6009号新世界中心29层办公地址：广东省深圳市福田区益田6009号新世界中心29层代表人：吴永良联系人：刘军联系电话：业务传真：客服热线：4001022011公司网址：（49）名称：上海证券有限责任公司注册地址：上海市黄浦区中336号办公地址：上海市黄浦区中336号代表人：龚德雄联系人：张瑾联系电话：业务传真：客服热线：4008918918、公司网址：（50）名称：华鑫证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区金田4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元办公地址：上海市肇嘉浜750号代表人：洪家新联系人：陈敏广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书26联系电话：业务传真：客服热线：；；4001099918公司网址：（51）名称：首创证券有限责任公司注册地址：市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座办公地址：市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座代表人：吴涛联系人：刘宇联系电话：010－59366070业务传真：010－59366055客服热线：公司网址：（52）名称：中天证券有限责任公司注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲代表人：马功勋联系人：袁劲松联系电话为：传真为：客服电话：公司网站：（53）名称：兴业证券股份有限公司住所：福州市湖东99号标力大厦代表人：兰荣联系人：谢高得电话：传真：广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书27客户服务热线：95562公司网站：（54）名称：中银国际证券有限责任公司住所：上海市浦东新区银城中200号中银大厦39层代表人：许刚联系人：电话：传真：客服电话：4006208888公司网站：（55）名称：中国中投证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区益田与福中交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013年12月2日至2016年6月30日)1、广发宝A广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书402、广发宝B广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书41第十三部分

7、计算并公告基金资产净值，确定各类基金份额的每百万份基金净收益和七日年化收益率；

基金的投资方向本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等）、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。第八部分

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

基金的投资组合本基金管理人董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同，于2017年1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。1、报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书341固定收益投资488,854,753.6933.69其中：债券488,854,753.6933.69资产支持证券--2买入返售金融资产285,000,442.5019.64其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计366,950,615.0525.294其他资产310,359,193.7521.395合计1,451,165,004.99100.002、报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值比例（％）1报告期内债券回购融资余额2.49其中：买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值比例（％）2报告期末债券回购融资余额15,999,856.001.20其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。3、基金投资组合平均剩余期限（1）投资组合平均剩余期限基本情况项目报告期末投资组合平均剩余期限70广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书35报告期内投资组合平均剩余期限最高值90报告期内投资组合平均剩余期限最低值49报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（％）130天以内37.148.71其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天（含）—60天12.00-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天（含）—90天24.76-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天（含）—120天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天（含）—397天（含）11.98-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计85.878.714、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书36本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券70,125,385.205.27其中：政策性金融债70,125,385.205.274企券--5企业短期融资券269,462,841.7320.246中期票据--7同业存单149,266,526.7611.218其他--9合计488,854,753.6936.7210剩余存续期超过397天的浮动利率债券--6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本（元）占基金资产净值比例（％）111041911农发19700,000.0070,125,385.205.616南汇SCP001500,000.0050,024,518.463.116大渡河SCP001500,000.0050,014,187.253.916物产中大SCP004500,000.0049,978,604.973.116象屿SCP006500,000.0049,976,615.983.75广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书216兴业CD082300,000.0029,888,907.242.816招行CD088300,000.0029,869,725.242.616中信CD166300,000.0029,857,897.772.616宁波银行CD185300,000.0029,852,169.522.3716浦发CD237300,000.0029,797,826.992.247、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次报告期内偏离度的最高值0.1229%报告期内偏离度的最低值-0.0129%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0827%报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。9、投资组合报告附注（1）基金计价方法说明本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。（2）根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。（3）其他各项资产构成序号名称金额(元)广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书381存出金2,528,450.452应收证券清算款-3应收利息5,040,630.004应收申购款302,790,113.305其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计310,359,193.75第十二部分基金的业绩本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利，也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2016年6月30日。一、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．广发宝A：阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2013.12.2-2013.12.310.4838%0.0015%0.0292%0.0000%0.4546%0.0015%2014.1.1-2014.13.314.9032%0.0129%0.3549%0.0000%4.5483%0.0129%2015.1.1-2015.12.313.0127%0.0049%0.3549%0.0000%2.6578%0.0049%2016.1.1-2016.1.0632%0.0011%0.1769%0.0000%0.8863%0.0011%广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书396.30自基金合同生效起至今9.7410%0.0092%0.9158%0.0000%8.8252%0.0092%2．广发宝B：阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2013.12.2-2013.12.310.5299%0.0014%0.0292%0.0000%0.5007%0.0014%2014.1.1-2014.12.315.5490%0.0130%0.3549%0.0000%5.1941%0.0130%2015.1.1-2015.12.313.6500%0.0050%0.3549%0.0000%3.2951%0.0050%2016.1.1-2016.6.301.3712%0.0011%0.1769%0.0000%1.1943%0.0011%自基金合同生效起至今11.4893%0.0092%0.9158%0.0000%10.5735%0.0092%注：本基金的业绩比较基准：活期存款利率(税后)，即（1－利息税率）×活期存款利率。二、自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

公司网址：广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书28（57）名称：国海证券股份有限公司注册地址：广西桂林市辅星13号公司地址：广西南宁市滨湖46号代表人：张雅锋联系人：牛孟宇电话：传真：客服电话：95563公司网站：（58）名称：金元证券股份有限公司注册地址：海南省海口市南宝36号证券大厦4层办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼代表人：陆涛联系人：马贤清电话：传真：客服电话：公司网站：（59）名称：财通证券有限责任公司注册地址：杭州市解放111号代表人：沈继宁联系人：徐轶青电话：传真：客服电话：96336（浙江），40086-96336（全国）公司网站：二、登记结算机构名称：中国证券登记结算有限责任公司广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书29地址：市西城区太平桥大街17号代表人：金颖电话：传真：联系人：崔巍三、出具法律意见书的律师事务所名称：市盈科（广州）律师事务所住所：广东省广州市广州大道中289号南方传媒大厦15-18层负责人：牟晋军电话：020－66857288传真：020－366857289经办律师：刘智、陈琛联系人：牟晋军四、审计基金资产的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：上海市延安东222号外滩中心30楼法人代表：卢伯卿联系人：洪锐明电话：021－61418888传真：021－63350003经办注册会计师：郭新华、洪锐明30第四部分

二〇一七年一月十二日

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

增值服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出，经登记结算机构或基金管理人支付给各个基金销售机构。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。四、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书443、《基金合同》生效前的相关费用；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关不得列入基金费用的项目。五、费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定上公告。

办公地址：深圳市福田区益田与福中交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层代表人：龙增来联系人：刘毅电话：传真：式基金咨询电话：公司网站：（56）名称：日信证券有限责任公司注册地址：新城区锡林南18号办公地址：新城区锡林南18号代表人：孔佑杰联系人：陈韦杉联系电话：-730

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼或者实施其他法律行为；

广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书82、办理基金备案手续；3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

H为A类基金份额每日应计提的增值服务费

基金费用一、基金费用的种类1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、基金销售服务费；4、增值服务费；5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；7、基金上市费及年费（如有）；8、基金份额持有会费用；9、基金的证券交易费用；10、基金的银行汇划费用；11、基金的授信费用（如有）；12、按照国家有关和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书42二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费

基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

投资者认购或申购本基金的行为即表明其认可已与销售机构签署相关增值服务协议，并接受相关费率安排及由基金管理人代理收取增值服务费的方式。

11第三部分

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书更新》进行了更新,主要更新的内容如下：

第十部分

名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：市西城区复兴门内大街55号成立时间：1984年1月1日代表人：易会满注册资本：人民币35,640,625.71万元联系电话：联系人：洪渊（二）主要人员情况截至2016年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。（三）基金托管业务经营情况作为中国托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年9月，中国工商银行共托管证券投资基金624只。自2003年以来，本行连续十一年获得《亚洲货币》、英国《全球托管人》、《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经评选的51项最佳托管银行大；是获得项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

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