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桂林旅游:2021年亏损213亿元

桂林旅游:2021年亏损213亿元

  中证财讯 桂林旅游(000978)3月31日披露2021年年度报告。2021年,公司实现营业总收入2.39亿元,同比下降6.39%;归母净利润亏损2.13亿元,上年同期亏损2.66亿元;扣非净利润亏损2.20亿元,上年同期亏损3.69亿元;经营活动产生的现金流量净额为-3113.18万元,上年同期为-4446.33万元;报告期内,桂林旅游基本每股收益为-0.591元,加权平均净资产收益率为-17.58%。

  数据统计显示,桂林旅游近三年营业总收入复合增长率为-25.31%,在自然景区行业已披露2021年数据的10家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为-238.30%,排名9/10。

  根据公告,公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务,主营业务包括:游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。

  分产品来看,2021年度公司主营业务中,景区旅游收入1.23亿元,同比增长19.51%,占营业收入的51.56%;漓江大瀑布饭店收入0.48亿元,同比增长10.49%,占营业收入的20.02%;漓江游船客运收入0.46亿元,同比增长16.23%,占营业收入的19.31%。

  2021年,公司毛利率为-8.26%,同比上升3.91个百分点;净利率为-98.03%,较上年同期上升18.19个百分点。值得关注的是,近年来公司净利率长期低于行业平均水平。

  分产品看,景区旅游、漓江大瀑布饭店、漓江游船客运2021年毛利率分别为10.52%、1.33%、-35.94%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.83亿元,占总销售金额比例为34.87%,公司前五名供应商合计采购金额0.53亿元,占年度采购总额比例为22.08%。

  数据显示,2021年公司加权平均净资产收益率为-17.58%,较上年同期增长0.74个百分点,长期低于行业平均;公司2021年投入资本回报率为-7.44%,较上年同期增长2.26个百分点。

  截至2021年末,公司经营活动现金流净额为-3113.18万元,同比增加1333.15万元;筹资活动现金流净额7972.21万元,同比增长76.36%;投资活动现金流净额-2558.51万元,上年同期为23.00万元。

  营运能力方面,2021年,公司总资产周转率为0.09次,上年同期为0.09次(2020年行业平均值为0.12次,公司位居同行业8/10);固定资产周转率为0.24次,上年同期为0.22次(2020年行业平均值为0.36次,公司位居同行业8/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.80次、47.45次。

  2021年全年,公司期间费用为1.81亿元,较上年减少712.53万元;但期间费用率为75.62%,较上年上升2.03个百分点。

  在资产重大变化方面,2021年末,公司固定资产较期初减少22.24%,占公司总资产比重下降7.77个百分点,主要系公司控股子公司桂圳公司本报告期将部分出租商铺、办公写字楼等资产重分类到投资性房地产科目核算;应收账款较期初减少43.53%,占公司总资产比重下降1.68个百分点,主要系公司控股子公司桂圳公司于2021年6月收到资产转让余款3,397万元;货币资金较期初增加49.31%,占公司总资产比重上升0.97个百分点,主要系受新冠肺炎疫情反复及局部暴发影响,公司本报告期为保证正常经营运转,增加了银行借款;短期借款较期初减少8.56%,占公司总资产比重下降0.13个百分点,主要系为保证正常经营运转,公司本报告期增加了一年内到期的交通银行短期借款。

  在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为56.18%,相比上年同期上升6.96个百分点,近年来整体高于行业均值;有息资产负债率为47.95%,相比去年同期上升7.20个百分点。

  年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为邓铁军、桂林国投产业发展集团有限公司,取代了此前的华安生态优先混合型证券投资基金、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION。在具体持股比例上,舒峥、卢灿理持股有所下降。

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  • 标签:桂林旅游发展总公司
  • 编辑:夏学礼
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